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股票投资分析-北向资金喜好观查:4月扭负为正 月内资金净流入近500亿

股指期货 2020-04-26 10:43:33
股票投资分析
    24日,三大股指跌幅均超过1%;北上资金流入规模扩大,净流入32.49亿元。其中,沪股通流入156.2亿元,深股通流入16.87亿元。本月累计净流入482.82亿元,接近500亿元。据《证券时报》报道,“五一”假期即将到来。为避免小长假期间可能出现的不确定因素,近期大部分市场资金采取观望态度,导致本周a股市场先涨后压。

    股票投资分析今年3月,北上基金的净销售额达到近700亿元,而本月还没有结束。网购规模近500亿,市场人气明显回升。尽管本周A股指数表现不佳,但结构性行情突出,医药、生物、食品饮料、农林牧渔业等多只个股本周均创出历史新高。

    4月24日,在前十大活跃股中,鲁股通过净买入10只股票,医药和消费类股票较多,复星制药(35.300,-1.09,-3.00%)、宁德倍(131.690,1.79,1.38%)净买入金额较高,分别为2.14亿元和1.61亿元。其中,美的集团(52.010,0.02,0.04%)、五粮液(131.400,0.31,0.24%)和大北农(8.810,-0.39,-4.24%)连续几个交易日被土地股超压。净卖出8只股票,仅格力电器(54.150,-0.72,-1.31%)净卖出1亿元以上,净卖出1.53亿元,其中华生生物(38.960,-0.84,-2.11%)连续3个交易日被土地股减持。

    联系国元证券(7.810,-0.15,-1.88%)分析师于骥盘点一季度土地和港口股的配置情况。整个一季度,北上基金优先选择A股的前三大行业分别是食品、医药和电子。其中,仓仓A股前十大个股分别是贵州茅台(1250.560,-1.70,-0.14%)、鲁迅精密(41.240,-0.21,-0.51%)、五粮液和隆基股份(27.710,-0.14,-0.50%)、万科A(25.680,-0.32,-1.23%)、恒瑞医药(95.280,-0.77,-0.80%)、三一重工(19.200,0.09,0.47%)、迈瑞医药(265.670,-4.85,-1.79%),海康(29.730,-0.17,-0.57%)和伊利(31.200,0.47,1.53%)。

    华泰证券(17.440,-0.27,-1.52%)研究员张新元认为,北上基金偏好成熟轨道,筹码集中在稳定溢价上。它目前拥有家电/休闲服务/建材的定价权。/动物健康/白电等方面的定价权也有明显提高。但威尔股份(168.220,-0.13,-0.08%)、华策检测(16.920,0.12,0.71%)、东方宇鸿(38.790,0.01,0.03%)、国磁材料(22.220,0.03,0.14%)的境内外资本持有比例超过10%。

    随着北方资金的持续购入,这两支融资资金近期也略有反弹。

    华创证券表示,目前市场的核心驱动力仍然是“流动性充足+风险偏好增强”,第一阶段主要来自美元流动性的冲击,而资金北向回报是核心特征。第二阶段主要是修正过度悲观的预期。受疫情影响的初期将更加严重,政策推动的相关部门将呈现出高度的灵活性。

    从相对确定性的角度看,建议重点关注食品饮料等内需行业

    医药、农业、商业零售、证券公司、军工等行业;从相对弹性角度看,建议重点关注TMT、电力设备、建材、机械、家电等行业。

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