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如何做一个成功的期货交易者?

期货基础知识 2020-05-13 10:46:23
    做一个成功的交易者

    一。成功交易的三要素

    在任何成功的期货交易模式中,我们必须考虑以下三个重要因素:价格猜测、时机选择和资本治理。

    价格猜测是指我们预期的未来市场趋势方向。在市场解析规划过程中,这是极地枢纽的第一步。通过投机,交易者决定是看涨还是看跌,从而回答了我们的基本问题:我们应该多头入市,还是空头入市。如果价格猜测是错误的,那么下面所有的工作都将不起作用。
期货交易

    2。交易策略或时机决定了详细的进入和退出点。在期货交易中,时机的决定也极其关键。由于期货交易具有较低的保证金要求(高杠杆率)的特点,我们没有多少回旋余地从错误中恢复过来。虽然我们已经准确地确定了市场的走向,但如果我们选择了错误的入市时间,我们仍可能蒙受损失。就其本质而言,时间问题几乎完全是技术性的。因此,即使交易者是一个基本的分析型交易者,在确定具体的出入境点时,他仍然需要借助技术工具。

    三。资金治理是指资金的配置。其中包括投资组合设计、多元化布局、每个市场应配置多少资金进行投资或承担风险、补偿风险比例权衡、在成功或困难阶段后应采取哪些措施、选择保守稳妥的交易方式仍是一种大胆、勇敢、积极的方式等。

    以上三个要素可以用最简洁的语言概括:价格猜测告诉交易者该做什么(买入还是卖出),时机选择帮助交易者决定何时做,基金治理决定了这笔交易要用多少钱。价格猜测的话题已经在前几章中讨论过了。我们这里主要讨论后两个方面。我们先谈基金治理,因为在制定适当的交易策略时,也必须考虑到这个问题。

    2。基金管理

    在期货行业,到处都是人,叫嚣着客户买卖什么,什么时候买卖等等,但几乎没有人告诉我们每笔交易应该注入多少资金。

    要想长期立于不败之地,资本治理是最重要的部门,没有资本治理就行不通。资本治理所解决的问题关系到期货市场交易者的生存。它告诉交易者如何管理他们的钱。作为一个成功的交易者,谁笑到最后谁笑得最好。基金管理恰恰增加了交易员生存的机会,而这是最后一次获胜的机会。

    三。资本治理的一般方法

    我们必须承认,投资组合治理的主题可能非常复杂,甚至复杂的统计方法都是必须的。我们只打算在这里相对简单地讨论这个问题。下面我们列出一些一般的要点,比如给你分配资金,决定每笔交易要注入的资金数额等,可能会有帮助。

    一。总投资不得超过总资本的50%。余额可投资于短期政府债券。这意味着,在任何时候,交易者都不应将其总资本的一半以上投资于市场。剩下的一半是保留的,以确保交易不顺利或临时使用时,它是准备和安全的。李彦宏说,如果账户的总金额是10万元,那么只有5万元可以用于投资交易。

    三。最大总损失

    交易必须限制在总资本的5%。这5%是指如果交易失败,交易者将遭受的最大损失。这是一个非常重要的起点,当我们决定应该交易多少合约,以及我们应该设定多少止损令。因此,对于一个10万元的账户来说,在一个市场上可以承担风险的资金不超过5000元。

    以上几点与期货行业是相称的,但我们也可以对其进行修改,以满足不同交易者的详细需求。一些交易者更勇敢、更具进取心,而且往往持有更大的仓位。一些交易者比较保守和稳定。这里应该夸大的是,我们必须采取适当的多元化投资形式,采取防范措施,防范亏损阶段的到来,保护宝贵的资本。

    第四,确定位置的大小

    一旦交易者下定决心在市场上开仓并选择合适的入市时间,就应该决定买进或卖出多少合约。我们这里采用20%的规则,即用总资本(如10万元)乘以10%,我们就可以得到每笔交易可以注入的全部金额。在上面的例子中,10万元的20%是2万元。我们假设每份大豆合同的保证金要求是1000元。那么10000元除以1000元:得到20,也就是说,交易者可以持有20份大豆合约的头寸。朋友们,请记住以上这些只是一些必需品。在某些情况下,我们需要做一些改变。这里也是如此。最重要的是不要太深入地介入哪一个市场,以免一个接一个地亏损,招致灾难。

    5个。分散投资和集中投资

    尽管分散投资是限制风险的一种方式,但也可能太多。如果交易者在一个统一的时刻将交易资金分散到太多的市场,那么他们中很少有人会盈利。丢失的交易被抵消。还有一个半对半的机会问题,所以我们必须找到一个合适的平衡点。一些成功的交易者把资金集中在少数几个市场,只要这些市场当时走势良好,那么他们就会大有作为。在过度分散和过度集中这两个极端之间,我们在两端都感到尴尬,没有绝对可靠的解决办法。枢纽的点是“无关的”。我们选择的市场相关性越小,分散投资的效果越好。

    六,设置保护性停止命令

    目前,国内期货交易中不能直接采用保护性止损措施,但交易员必须对其持仓建立保护性止损指令,并通过反向限制(平仓)指令完成。止损单的设置确实是一门艺术:交易者必须对价格图上的技术因素和资本治理的要求进行全面研究。交易员还应考虑市场波动性。市场波动性越大,止损令应该越远。不过,这里也有一个机会话题。一方面,交易者希望止损单能够足够接近,这样即使交易失败,损失也会尽可能小。另一方面,如果止损令过于接近,很可能在市场短暂震荡(或“噪音”)时,引发不必要的止损。简言之,非停损阶数过大,可避免噪声干扰,但最终损失较大。中心仍然是公正的。7号。补偿风险率

    最成功的交易者只能在40%的交易中获利。事实就是这样。大多数交易以亏损告终。所以,既然交易者在大多数情况下都是赔钱的,他们怎么能最终赚钱呢?因为期货交易只有r

    等这么小的保证金,即使市场只朝着不利的方向稍作变动,我们也要忍痛平仓,止损。或许得改进前辈几次尝试。

    假设一位交易员预计大豆价格将从1900元/吨上涨至2180元/吨,那么他以1900元的价格购买了10份合约,并将风险限制在30元。随后市场跌至1870元,交易因止损而结束。后来1880元,他又买了一份合同,然后又遭受了30元的小损失。最后,他用1895元第三次买了它。这一次,他终于如愿以偿,价格涨到2195元,获利300元。他总共做了三笔交易。前两次损失不大,共计60元。第三个利润是300元。虽然三笔中只有一笔是盈利的,但最终的结果还是有240元的盈余。与实际利润24000元(240元×10×10)相当。

    这样,我们就涉及到了薪酬风险率的问题。由于大多数交易都是赤字,我们唯一的愿望是确保盈利交易的利润大于亏损交易的损失。为了实现这一目标,大多数交易者必须考虑薪酬风险率。对于每一笔计划中的交易,我们必须确定其利润目标(偿还)和失败时可能损失(风险)的金额。然后,我们将利润目标与潜在损失进行权衡,得出报酬风险比。补偿风险比率有一个共同的尺度,3比1。在考虑一项交易时,它的利润潜力必须至少是潜在损失的3倍,才能付诸实施。

    “让利润充分增长,把亏损控制在小范围内”,在期货交易中,这是一个很常见的话题,我们刚才讨论的话题非常有意义。在商品期货中,如果我们设定一个长期的趋势,我们可以获得巨大的利润。由于我们只有几笔交易可以每年获得巨额利润,机会难得,我们必须将结果最大化。”“让利润充分增长”,画龙点睛“将损失限制在小范围内”就像一枚统一的硬币的另一面。不过,如果朋友们知道很多交易者的做法与这句话恰恰相反,恐怕他们会大吃一惊。8个。基金治理要点与交易策略

    下面,我们创建了一个列表,其中列出了资本治理和交易策略的要点。

    一。贸易走向中等趋势。

    2。在上升趋势中,利用下降的机会买进;在下降趋势中,利用上升的机会卖出。

    三。让利润充分增长,把损失控制在小范围内。

    四。始终为头寸设置保护性停止指令,以限制损失。

    5个。不要一时兴起做交易,打一场有计划的战斗。

    6。先做好计划,然后再贯彻到底。

    7号。追求资本治理的所有要素。

    8个。分散投资,但要小心,“为时已晚”。

    9号。奖励风险比必须至少为3:1才能生效。

    10个。使用金字塔法增加位置时,应遵循以下原则:

    a.每个后续层的位置必须小于上一层。

    你只能增加利润。

    c.损失头寸不能再增加头寸。

    d.在盈亏平衡点设置保护性止损令。

    11号。不需要保证金,不要把活钱投到死的位置。

    12岁。为了防止出现额外的保证金要求,您应确保您至少拥有净基金总保证金要求的75%。13岁。在关闭盈利头寸之前,应优先关闭亏损头寸。

    14岁。除非是订婚

    在非常短期的交易中,它应该总是在市场之外,最好是在市场关闭期间,并制定一个好的决策计划。

    15岁。研究工作应逐步由长期向短期过渡。

    16岁。使用日内图表查找入口和出口点。

    17岁。从事当日交易前,首先要掌握次日交易的技巧。

    18岁。尽量忽略常识,不要高估媒体的任何言论。

    19岁。学会成为当地的少数派。如果你对市场的判断是准确的,那么大多数人会不同意你的看法。

    20岁。技术分析是一项只有经过多年的学习和实践才能提高的技能。始终保持谦虚的地位,不断学习和探索。

    二十一。力求简单。这种情结并不一定优越。

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