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期权小白实战入门,纯小白如何期权入门

期货入门知识 2020-03-15 15:35:04

期权小白实战入门,纯小白如何期权入门

2018年2月份以来,随着股市的持续低迷,越来越多的人开始关注期权这个涨跌横都可以赚钱,非线性多维度,可做保险可加杠杆的工具,一些机构也在这样低迷的股市中没有获得超额收益的办法,也在寻求用期权工具进行突破。但是对一个纯小白来说,期权难度是非常大的,期权交易的一类杠杆产品、两个合约方向,三个交易维度、四个买卖方向、五个希腊字母、六种常见策略就够把新手绕晕了。那么,应该怎样入门,做哪些准备工作呢?CC期权 小编认为可以从下面几个方面去着手:

期权小白实战入门,纯小白如何期权入门

一、准备工作

(1)知识储备

首先,必须要都一些期权基本的书籍、网站、视频,由浅入深。个人推荐上交所投教频道系列教程和视频,书籍从简单的《三小时快学期权》、《两周攻克期权策略》、《简易期权》,从这些了解期权是什么东西,然后深入点看《期权交易——核心策略与技巧解析》、《手把手教你学期权投资》、《麦克米伦谈期权》和波动率交易的一些书本。

如果做的是50ETF期权,必须对相关成分股进行相应的研究,宏观、行业、个股,各成分股的组成比例。豆粕和白糖期权,那就最好对农产品有一定的研究。

需要有一套判断和跟随的思维,不管是预测标的物趋势,还是跟随走势,都应该有相应的思维和想法。

技术分析的方法,这点也非常重要,能够给你下单进行买卖操作的依据。常见的均线、MACD、KDJ等。参考本公众号较早的文章。

(2)资金准备

目前国内期权操作都有相对较高的门槛,50ETF期权是50万20个工作日,商品期权是10万元门槛,要做好相应的资金准备。

(3)相关经验

如果有以下两个方面经验再来做期权,那再好不过了。

股票经验。股票做得好的人对指数、个股、板块、基本面会有比较详细、客观、全面的了解,再来操作50ETF期权非常好。

期货经验。期货投资者在交易纪律、止盈止损、资金管理、日内操作、程序化方面有比较强的优势。

二、期权试水

(1)模拟和开户

做好上述准备后,就可以联系你的证券公司或期货公司模拟和开户,模拟要6笔不同方向的交易,个人建议多做几笔,熟悉各种操作,熟悉模拟单亏损和赚钱的感觉,最好还有行权。

模拟完后的开户现在手续比较麻烦,要先进行考试,看过书的一般不难。开户时各种审核、录像、抄写比较多,一般半天都开不了一个50ETF期权户,所以更加要趁行情清淡时开好户,别等到有行情了,开户很慢,眼巴巴看着别人赚了很多钱。

(2)熟悉交易软件

期权交易的软件界面比股票软件复杂的多,以50ETF期权来说,T性报价里4个行权月,至少9个行权价,认购认沽两个方向,商品期权的行权月份和行权价更多。要熟悉交易软件,避免在实际操作时下错单子。

(3)小仓位练单子

一些新手朋友做期权交易不知道从哪里做起。一句话,从轻仓做起,从简单做起。

要有一笔单子来体会“做空也能赚钱”。

要有一笔盈利的单子来体会“哇!原来杠杆这么大!”。

要有1笔卖期权的单子来体会“原来卖方赚钱是挺轻松的嘛”。

要有1笔卖期权亏损的单子来体会“卖期权亏起来也蛮快的啊”。

要有1笔买入很虚值期权的单子,一直持有到期,且归零,来体会“原来真的是可以到期归零的啊,幸好没满仓干”。

要有1次“在波动率高位买期权,做对了方向却没有赚到钱”的经历。

以上单子,一定要轻仓,甚至1手也可。必要的痛一定要经历,在痛的时候问自己“如果我这时重仓了会怎样?”

配远近月,在初始投入时,可以根据自己对行情的判断,远月合约近月合约都适当搭配,近月感受期权对短期市场的变化的敏感,远月合约树立中线意识,更重要的作用就是:不会很快挂掉!不会一个月就亏完本金,可以有时间在不断变化的行情中来调整你的操作思路。认识有好几个朋友,就是开始仓位投入太重,亏了几个月,就放弃了期权,可惜。

(4)有利润再加点

当熟悉了一些标的物的走势和期权的特点,操作比较熟练、有了一定的利润,并且标的物的趋势能继续保持的情况下,可以适当加点仓,但绝不能一次加的太多。

(5)入门常用策略

看涨-买入认购,看跌-买入认沽,看不涨-卖出认购,看不跌-卖出认沽,备兑开仓,看小涨、慢涨-牛市价差,看小跌慢跌-熊市价差。


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